平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0763元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率105.23% (25 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接(015894) 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-28 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-05-27 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-26 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-05-25 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-22 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-21 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-20 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-05-19 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-18 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-14 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-13 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-12 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-11 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-08 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-07 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-06 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-30 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-29 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-28 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-27 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-24 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-23 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-22 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-21 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-16 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-09 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-03 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-02 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-01 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-31 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-26 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-25 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-19 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |