平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5560元 (2026-02-24) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.80% (221 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.54亿 | 85.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 392.35万 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 392.35万 | 2.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 957.68万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,254.96万 | 6.98% |
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