平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5146元 (2025-12-25) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.71% (168 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6,476.00元 | 0.50% | 1,295.00元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,894.00元 | 0.50% | 1,978.00元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,690.00元 | 0.50% | 938.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,095.00元 | 0.50% | 1,619.00元 | 0.10% |