平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7063元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.61% (88 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52万元 | 0.50% | 3,038.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.52万元 | 0.50% | 3,038.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.46万元 | 0.50% | 6,924.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.46万元 | 0.50% | 6,924.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,476.00元 | 0.50% | 1,295.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,476.00元 | 0.50% | 1,295.00元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,894.00元 | 0.50% | 1,978.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,894.00元 | 0.50% | 1,978.00元 | 0.10% |