上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模1.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-04-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5736 / 7239)
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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上银慧景利60天滚动持有债券A.(024550) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧景利60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.28亿	1.26亿元	--
2025-09-30	1.00元	6,794.11万	6,770.42万元	--
2025-07-29	--	--	7,382.82万元	--