上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5808 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 95.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.39万 | 4.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.54万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 10.71万 | 0.05% |
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