上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-08-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3836 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 96.59% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 90.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,168.88万 | 5.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 56.49万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 647.62万 | 3.14% |
加载中......