上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5149 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.68亿 | 93.70% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 88.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,018.68万 | 5.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 5.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.27万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 83.22万 | 0.46% |
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