上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-08) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5910 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银慧景利60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 024550 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 2.22亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024550 | 024551 |
| 子基金份额 | 1.26亿 份 (2025-12-31) | 9,562.94万 份 (2025-12-31) |