上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-07-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4646 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.20% | 0.31% | 0.35% | 0.22% | 0.17% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.20% | 0.44% | 0.20% | 0.17% | 1.15% |