上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5808 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.20% | 0.31% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.20% | 0.44% | 0.20% | 0.17% | 1.15% |