上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-19) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6389 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |