上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-09) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5846 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
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上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.10万元 | 0.25% | 4.22万元 | 0.05% |
| 2025-08-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |