上银慧景利60天滚动持有债券A (024550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-19) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6389 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |