天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A
(024538.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理尹粒宇基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模98.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6171 / 7457)
相关基金: 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A.(024538) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元98.98亿97.49亿元--
2026-03-311.01元57.51亿57.02亿元--
2025-12-311.00元38.24亿38.17亿元--
2025-09-301.00元37.71亿37.74亿元--
2025-06-26----59.96亿元--

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