天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A (024538.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-01-23) 基金经理尹粒宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6751 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |