天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A (024538.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6113 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.0039 元 | 37.74亿 | 1,471.73万元 | 0.39% | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |