天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A (024538.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6171 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0176元 | 1.0215元 |
| 2026-09-01 | 1.0175元 | 1.0214元 |
| 2026-08-31 | 1.0173元 | 1.0212元 |
| 2026-08-28 | 1.0172元 | 1.0211元 |
| 2026-08-27 | 1.0174元 | 1.0213元 |
| 2026-08-26 | 1.0175元 | 1.0214元 |
| 2026-08-25 | 1.0175元 | 1.0214元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.0213元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.0211元 |
| 2026-08-20 | 1.0174元 | 1.0213元 |
| 2026-08-19 | 1.0176元 | 1.0215元 |
| 2026-08-18 | 1.0176元 | 1.0215元 |
| 2026-08-17 | 1.0172元 | 1.0211元 |
| 2026-08-14 | 1.0170元 | 1.0209元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0208元 |
| 2026-08-12 | 1.0167元 | 1.0206元 |
| 2026-08-11 | 1.0166元 | 1.0205元 |
| 2026-08-10 | 1.0165元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0163元 | 1.0202元 |
| 2026-08-06 | 1.0162元 | 1.0201元 |
| 2026-08-05 | 1.0160元 | 1.0199元 |
| 2026-08-04 | 1.0160元 | 1.0199元 |
| 2026-08-03 | 1.0159元 | 1.0198元 |
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-30 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-29 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.0198元 |
| 2026-07-24 | 1.0159元 | 1.0198元 |
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-22 | 1.0158元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.0196元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.0196元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.0195元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0195元 |
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.0195元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.0194元 |
| 2026-07-13 | 1.0154元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.0193元 |
| 2026-07-09 | 1.0154元 | 1.0193元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0192元 |
| 2026-07-06 | 1.0153元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 1.0150元 | 1.0189元 |
| 2026-07-02 | 1.0150元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0149元 | 1.0188元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0192元 |
| 2026-06-29 | 1.0154元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0189元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0188元 |