天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A (024538.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-01-23) 基金经理尹粒宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6749 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0074元 |
| 2026-01-22 | 1.0032元 | 1.0071元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.0071元 |
| 2026-01-20 | 1.0030元 | 1.0069元 |
| 2026-01-19 | 1.0028元 | 1.0067元 |
| 2026-01-16 | 1.0026元 | 1.0065元 |
| 2026-01-15 | 1.0024元 | 1.0063元 |
| 2026-01-14 | 1.0023元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0062元 |
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0062元 |
| 2026-01-09 | 1.0021元 | 1.0060元 |
| 2026-01-08 | 1.0021元 | 1.0060元 |
| 2026-01-07 | 1.0021元 | 1.0060元 |
| 2026-01-06 | 1.0021元 | 1.0060元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 1.0018元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0018元 | 1.0057元 |
| 2025-12-29 | 1.0017元 | 1.0056元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0057元 |
| 2025-12-25 | 1.0018元 | 1.0057元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0056元 |
| 2025-12-23 | 1.0015元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0014元 | 1.0053元 |
| 2025-12-19 | 1.0011元 | 1.0050元 |
| 2025-12-18 | 1.0008元 | 1.0047元 |
| 2025-12-17 | 1.0006元 | 1.0045元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0043元 |
| 2025-12-15 | 1.0004元 | 1.0043元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0043元 |
| 2025-12-11 | 1.0003元 | 1.0042元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0039元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 1.0038元 |
| 2025-12-08 | 0.9998元 | 1.0037元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 1.0035元 |
| 2025-12-04 | 0.9996元 | 1.0035元 |
| 2025-12-03 | 1.0001元 | 1.0040元 |
| 2025-12-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |