招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5769 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |