招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模5.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-03-03) 基金经理黄晓婷成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6511 / 7193)
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商添渝6个月持有期纯债A.(024536) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添渝6个月持有期纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	5.96亿	5.93亿元	--
2025-09-30	1.00元	5.92亿	5.92亿元	--
2025-07-31	--	--	5.92亿元	--