招商添渝6个月持有期纯债A
(024536.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模8,097.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4767 / 7525)
相关基金: 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商添渝6个月持有期纯债A.(024536) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添渝6个月持有期纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元8,097.32万7,922.24万元--
2026-03-311.01元1.50亿1.48亿元--
2025-12-311.01元5.96亿5.93亿元--
2025-09-301.00元5.92亿5.92亿元--
2025-07-31----5.92亿元--

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