招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2026-01-15) 基金经理黄晓婷成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6648 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 招商添渝6个月持有期纯债 | |
| 基金主代码 | 024536 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-31 | |
| 总份额 | 9.03亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金的投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 招商添渝6个月持有期纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024536 | 024537 |
| 子基金份额 | 5.92亿 份 (2025-09-30) | 3.11亿 份 (2025-09-30) |