招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5668 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |