招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4696 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-10-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-10-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-10-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-10-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-10-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |