招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4686 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.20% | 0.37% | 0.26% | 0.36% | 0.12% | 0.18% | 0.17% | 0.29% | 0.17% | -- | -- | 2.35% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -0.03% | 0.41% | 0.05% | 0.16% | 0.66% |