招商添渝6个月持有期纯债A (024536.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6061 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债C |
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 87.14% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 87.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.10万 | 10.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.28万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.009% |
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