平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1716元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率73.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (942 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-01 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-22 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-17 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-15 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |