估值
净值&收盘价
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概况
公告
国联安双月鑫60天滚动持有债券C
(024524.jj )
申
基金经理
洪阳玚
万莉
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
741.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0072
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.68%
(6913 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国联安双月鑫60天滚动持有债券A
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 基金投资策略和运作
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