国联安双月鑫60天滚动持有债券C (024524.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0055元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7015 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券(024523) |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |