国联安双月鑫60天滚动持有债券C (024524.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0046元 (2026-02-24) 基金经理洪阳玚万莉成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6934 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券A |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,634.06万 | 83.83% |
| (其中) 债券 | 5,634.06万 | 83.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.14万 | 14.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.90万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 837.00 | 0.001% |
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