国联安双月鑫60天滚动持有债券C (024524.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7018 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券(024523) |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 024523 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-22 | |
| 总份额 | 3,259.79万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对未来利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。 1、利率预期策略 本基金通过对GDP、物价、就业以及国际收支等主要宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国内外宏观经济运行走势，综合判断未来利率变动。 2、久期策略 本基金将结合利率预测分析，动态调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均剩余期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均剩余期限。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 3、类属配置策略 类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、短期融资券、中期票据及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、信用等级及信用利差等因素的研究判断，“自上而下”在各类金融工具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融工具的投资价值。 4、流动性管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较好收益。 5、信用策略 根据宏观经济运行周期及行业发展状况，分析企业债券、公司债券等信用债券发行人业务发展状况、市场竞争地位和管理水平等因素，重点分析企业财务结构、经营效益等财务信息，着重分析企业未来的偿债能力，综合评价债券发行人的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素，确定其相对投资价值，选择具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资。 本基金主动投资信用债（含资产支持证券，下同）的评级须在AA+（含AA+）以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过20%，评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于80%。基金持有信用债券期间，如果其评级下降，不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；如果基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 6、国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 7、信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率╳80%+一年期定期存款利率（税后）╳20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024523 | 024524 |
| 子基金份额 | 1,235.08万 份 (2026-03-31) | 2,024.71万 份 (2026-03-31) |