国联安双月鑫60天滚动持有债券C (024524.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0046元 (2026-02-24) 基金经理洪阳玚万莉成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6932 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券A |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 024523 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-22 | |
| 总份额 | 6,669.33万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对未来利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较好收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率╳80%+一年期定期存款利率（税后）╳20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024523 | 024524 |
| 子基金份额 | 2,923.64万 份 (2025-12-31) | 3,745.68万 份 (2025-12-31) |