国联安双月鑫60天滚动持有债券C (024524.jj ) 申	基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模741.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6926 / 7477)
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国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联安双月鑫60天滚动持有债券C.(024524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安双月鑫60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	741.83万	737.63万元	--
2026-03-31	1.01元	2,035.84万	2,024.71万元	--
2025-12-31	1.00元	3,757.67万	3,745.68万元	--