海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模11.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7047 / 7475)
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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海富通瑞泽90天持有债券发起C.(024516) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞泽90天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	11.67万	11.66万元	--
2026-03-31	--	12.20万	12.21万元	--