海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模11.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7047 / 7475)
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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海富通瑞泽90天持有债券发起C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	9.00	1.30万元	--