海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模11.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7051 / 7475)
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 历史分红派息及拆分数据列表

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