海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模11.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7047 / 7475)
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	-0.05%	0%	0.04%	0.07%	0.04%	0.07%	0.05%	0.04%	--	--	--	0.26%