海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7139 / 7387) |
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -0.05% | 0% | 0.04% | 0.07% | 0.04% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |