海富通瑞泽90天持有债券发起C (024516.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0000元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7089 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞泽90天持有债券发起(024515) |
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |