海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7011 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞泽90天持有债券发起C |
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |