海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模1,024.73万元 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7015 / 7475)
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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海富通瑞泽90天持有债券发起A.(024515) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞泽90天持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,024.73万	1,022.89万元	--
2026-03-31	--	1,058.49万	1,058.81万元	--
2026-01-29	--	--	1,058.81万元	--