海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0012元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7143 / 7340) |
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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