海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7018 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞泽90天持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通瑞泽90天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 024515 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-29 | |
| 总份额 | 1,034.56万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 海富通瑞泽90天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024515 | 024516 |
| 子基金份额 | 1,022.89万 份 (2026-06-30) | 11.66万 份 (2026-06-30) |