海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7018 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞泽90天持有债券发起C |
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 961.25万 | 92.20% |
| (其中) 债券 | 961.25万 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.64万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.64万 | 0.16% |
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