海富通瑞泽90天持有债券发起A (024515.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7123 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞泽90天持有债券发起C |
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 805.63万 | 75.04% |
| (其中) 债券 | 805.63万 | 75.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.03万 | 9.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.84万 | 3.52% |
| 4 | 其他资产 | 130.15万 | 12.12% |
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