招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08基金净值1.2777元 (2026-01-15) 基金经理陈西中成立以来分红再投入年化收益率28.06% (485 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-26 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |