招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5087元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率405.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.22% (201 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-05 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-04 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-29 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-28 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-27 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-26 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-25 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-22 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-21 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-20 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-15 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-07 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-22 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |