招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2116元 (2026-03-02) 基金经理陈西中成立以来分红再投入年化收益率21.44% (785 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-26 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |