招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2116元 (2026-03-02) 基金经理陈西中成立以来分红再投入年化收益率21.44% (785 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,636.13万 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 1,636.13万 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.82万 | 11.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,613.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,219.74万 | 66.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.00万 | 6.41% |
| 建筑业 | 24.83万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 18.76万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 150.30万 | 8.16% |
| 非日常生活消费品 | 86.42万 | 4.69% |
| 金融 | 7.54万 | 0.41% |
| 通信服务 | 5.41万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 5.13万 | 0.28% |
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