招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4779元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率405.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.13% (217 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 982.08万 | 66.01% |
| (其中) 股票 | 982.08万 | 66.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 504.75万 | 33.93% |
| 3 | 其他资产 | 9,340.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 735.21万 | 49.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.35万 | 3.65% |
| 综合 | 43.63万 | 2.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 81.60万 | 5.48% |
| 非日常生活消费品 | 33.62万 | 2.26% |
| 工业 | 21.83万 | 1.47% |
| 通信服务 | 8.55万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 3.29万 | 0.22% |
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