招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模1,190.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.5094元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率405.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.29% (217 / 9185)
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商科技智选混合发起式A.(024501) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商科技智选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	1,190.60万	1,159.98万元	--
2025-12-31	1.20元	1,394.00万	1,160.12万元	--
2025-08-05	--	--	1,044.97万元	--