招商科技智选混合发起式A (024501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率405.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.02% (260 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式C |
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招商科技智选混合发起式A(024501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-16 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-14 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-13 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-10 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-07 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-06 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-02 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-01 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-30 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-29 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-26 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-25 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-23 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-22 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-18 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-17 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-16 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-11 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-05 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-04 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-29 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-28 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-27 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-26 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-25 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-22 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-21 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-20 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-15 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |