平安元亨120天持有债券（FOF）A(024493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |