平安元亨120天持有债券（FOF）A(024493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |