平安元亨120天持有债券(FOF)A
(024493.jj )
基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模2.04亿 (2026-03-31) 基金净值1.0141 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1154 / 1445)
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平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.44%0.11%-1.20%0.59%----------------0.93%
2025--------------------0.08%0.40%0.48%