平安元亨120天持有债券（FOF）A (024493.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模2.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1152 / 1423)
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平安元亨120天持有债券（FOF）A(024493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

平安元亨120天持有债券（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	44.52万元	0.30%	7.20万元	0.05%