平安元亨120天持有债券（FOF）A (024493.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模2.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1177 / 1443)
相关基金:	主从基金: 平安元亨120天持有债券（FOF）C
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平安元亨120天持有债券（FOF）A(024493) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安元亨120天持有债券（FOF）A.(024493) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元亨120天持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2.04亿	2.02亿元	--
2025-12-31	--	6.99亿	6.96亿元	--
2025-10-30	--	--	6.96亿元	--