鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率42.41% (211 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式A |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-09-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-09-01 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-31 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-28 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-27 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-08-26 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-24 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-19 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-18 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-08-17 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-13 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-11 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-08-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-07 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-08-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-04 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-31 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-27 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-23 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-22 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-21 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-16 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-10 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-08 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-06 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-03 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-02 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-01 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-30 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-26 | 1.7727元 | 1.7727元 |