鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值1.1888元 (2025-12-30) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率18.69% (1285 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式A |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-11-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |