鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2726元 (2026-03-13) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率27.06% (819 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式A |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-11 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-27 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-12 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-02-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-03 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-30 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-29 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-26 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-20 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-16 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |