鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5599元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.74% (294 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式(024478) |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-07 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-06 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-28 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-24 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-23 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-22 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-17 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-16 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-14 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-10 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-07 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-01 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-27 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-11 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-27 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |