鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申	基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模1.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率42.41% (211 / 6239)
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元创业AI指数发起式C.(024479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元创业AI指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.82元	1.33亿	7,297.93万元	--
2026-03-31	1.23元	1.24亿	1.00亿元	--
2025-12-31	1.18元	7,939.61万	6,702.35万元	--