鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模1.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5599元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.74% (291 / 5860)
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元创业AI指数发起式C.(024479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元创业AI指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	1.24亿	1.00亿元	--
2025-12-31	1.18元	7,939.61万	6,702.35万元	--