鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4155元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.32% (295 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式(024478) |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-23 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-22 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-21 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-16 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-10 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-08 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-06 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-03 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-02 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-01 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-30 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-26 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-25 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-06-24 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-06-23 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-18 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-17 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-16 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-15 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-12 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-11 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-10 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-09 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-08 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-05 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-03 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-02 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-01 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-29 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-28 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-05-27 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-26 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-25 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-21 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-19 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-15 | 1.6382元 | 1.6382元 |