鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4491元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率43.15% (206 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式A |
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鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,141.39万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,141.39万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.57万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 658.60万 | 2.89% |
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