鑫元创业AI指数发起式C (024479.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率42.41% (211 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 45.42万元 | 0.50% | 9.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 45.42万元 | 0.50% | 9.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 27.36万元 | 0.50% | 5.47万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 27.36万元 | 0.50% | 5.47万元 | 0.10% |