大成至臻回报混合A(024469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-16 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-15 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-07-14 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-10 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-09 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-07-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-07-07 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-07-06 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-03 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-02 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-01 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-06-30 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-29 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-26 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-06-25 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-24 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-06-23 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-06-22 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-06-18 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-17 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-06-16 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-06-15 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-12 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-06-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-09 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-05 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-04 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-06-03 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-02 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-01 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-29 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-27 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-26 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-05-25 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-21 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-20 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-19 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-14 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-13 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-05-12 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-11 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |