大成至臻回报混合A(024469) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,357.68万 | 9.99% |
| 3 | 其他资产 | 43.04万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 65.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699.67万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710.13万 | 2.11% |
| 采矿业 | 378.96万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355.22万 | 1.06% |
| 建筑业 | 328.64万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.60万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4,354.22万 | 12.95% |
| 非必需消费品 | 316.99万 | 0.94% |
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