大成至臻回报混合A(024469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.21亿 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 85.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,372.88万 | 13.71% |
| 3 | 其他资产 | 655.28万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.34亿 | 71.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510.02万 | 4.11% |
| 建筑业 | 1,161.53万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.95万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.70万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4,945.67万 | 8.10% |
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